التداول الاتجاهي مع الخيارات

التداول الاتجاهي.

تعريف "التداول الاتجاهي"

استراتيجيات التداول بناء على تقييم المستثمر للسوق العريضة أو اتجاه أمن محدد. ويمكن أن يعني التداول الاتجاهي استراتيجية أساسية للتمدد لفترة طويلة إذا كان ينظر إلى السوق أو الأمن على أنهما يتجهان إلى أعلى، أو اتخاذ مواقف قصيرة إذا كان الاتجاه نحو الانخفاض. ومع ذلك، فإن المصطلح يستخدم على نطاق أوسع فيما يتعلق بتداول الخيارات، حيث يمكن استخدام عدد من الاستراتيجيات للاستفادة من تحرك أعلى أو أقل في السوق الواسع أو مخزون معين. في حين أن التداول الاتجاهي يتطلب من المتداول أن يكون لديه قناعة راسخة بالسوق أو الاتجاه الأمني ​​على المدى القريب، يحتاج التاجر أيضا إلى وجود استراتيجية لتخفيف المخاطر لحماية رأس المال الاستثماري في حالة الانتقال إلى الاتجاه المعاكس.

كسر "التداول الاتجاهي"

التداول العام في الأسهم يحتاج عموما إلى خطوة كبيرة إلى حد ما لتمكين التاجر لتغطية العمولات وتكاليف التداول ولا تزال تحقق أرباحا. ولكن مع الخيارات، بسبب نفوذها، يمكن محاولة التداول الاتجاهي حتى لو كان من المتوقع أن تكون الحركة المتوقعة في المخزون الأساسي كبيرة.

على سبيل المثال، قد يكون المتداول (اتصل به بوب) صعوديا على الأسهم شيز، الذي يتداول عند 50 $، ويتوقع أن يرتفع إلى 55 $ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبالتالي يمكن ل بوب شراء 200 سهم عند 50 دولارا، مع احتمال وقف الخسارة عند 48 دولارا في حالة عكس السهم للاتجاه. إذا وصل السهم إلى الهدف 55 $، يمكن أن بوب بيعها في ذلك السعر للحصول على ربح إجمالي (قبل العمولات) من 1000 $.

ماذا لو كان بوب يتوقع شيز للتجارة فقط تصل إلى 52 $ في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة؟ في هذه الحالة، فإن الارتفاع المتوقع بنسبة 4٪ قد يكون صغيرا جدا لتبرير شراء الأسهم بشكل مباشر. خيارات قد تقدم بوب بديل أفضل لجعل بعض المال قبالة شيز.

لنفترض أن بوب يتوقع أن يتداول شيز (الذي يتداول بسعر 50 دولار) بشكل رئيسي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع صعودي إلى 52 دولارا وهبوطا إلى 49 دولارا. أحد الخيارات المحتملة للتجارة هو بوب لبيعها في المال (أتم) يضع مع سعر الإضراب من 50 $ تنتهي في ثلاثة أشهر، والتي يمكن أن يحصل على قسط من 1.50 $. ولذلك يكتب بوب اثنين من عقود خيار الشراء (100 سهم لكل منهما) ويحصل على أقساط إجمالية قدرها 300 دولار (أي 1.50 × 200 دولار). إذا ارتفع شيز إلى 52 $ بحلول الوقت تنتهي الخيارات في غضون ثلاثة أشهر، وأنها ستنتهي غير مكتشفة ومكاسب بوب هو قسط من 300 $ (أقل عمولات). ومع ذلك، إذا كان تداول شيز أقل من 50 دولارا بحلول وقت انتهاء صلاحية الخيار، فإن بوب سيكون ملزما بشراء الأسهم عند 50 دولارا.

إذا كان بوب صعودي جدا على شيز وأراد الاستفادة من رأس ماله التجاري، وقال انه يمكن أيضا شراء خيارات الاتصال كبديل لشراء الأسهم مباشرة. وعموما، توفر الخيارات مرونة أكبر بكثير لتنظيم الصفقات الاتجاهية بدلا من الصفقات الطويلة / القصيرة المستقيمة في الأسهم أو المؤشرات.

الصفقات الاتجاهية مع الخيارات.

الصفقات الاختيارية وغير الاتجاهية.

ربما كنت قد سمعت بالفعل عن خيار التجارة كونها اتجاهية أو غير اتجاهي. ماذا تعني؟ وباختصار، فإن هذا التمييز هو مدى تعرض التجارة للحركة في سعر الأمن الأساسي. توضح هذه المقالة التداولات الاتجاهية. هنا يمكنك العثور على الجزء الثاني بشأن الصفقات خيار غير اتجاهي.

الصفقات الصعودية والهبوطية مع الأسهم.

تعد الصفقات الاتجاهية أكثر الأشياء شيوعا في الأسواق. لديك اثنين من الاحتمالات الأساسية. يمكنك التكهن بشأن زيادة في سعر الأصل - في هذه الحالة تقول أنك صعودي. أو يمكنك التكهن على انخفاض في سعر الأصول & # 8217؛ ق ويقول لك أنت هبوطي.

هنا يمكنك أن تقرأ عن الصفقات الاتجاهية مع الأسهم، وهو محض وبسيط شراء وبيع الأسهم. عندما تتوقع الأسهم في الارتفاع (أنت صاعد)، وشرائه، وإذا كنت على حق، لك كسب المال. عندما تتوقع الأسهم في الانخفاض (أنت هبوطي)، يمكنك بيعها قصيرة، وإذا كنت على حق، لك كسب المال. إذا كنت مخطئا والسهم يذهب في الاتجاه الآخر، تخسر المال. إذا بقيت الأسهم في نفس المستوى، فإنك لا تجعل ولا تفقد أي أموال. هذا ليس دائما صحيح مع الخيارات كما سترى قريبا.

الصفقات الاتجاهية مع الخيارات.

يمكنك وضع صفقات اتجاهية مماثلة باستخدام الخيارات. في مقالات أخرى أوضحنا لماذا تميل المكالمات إلى زيادة في السعر عندما ترتفع الأسهم الأساسية، في حين يضع تميل إلى تقدير عندما ينخفض ​​الأساسية. لذلك بدلا من شراء الأسهم الأساسية، يمكنك شراء مكالمة، وهو مثال على تجارة الاتجاه مع الميل الصاعد. أو بدلا من بيع الأسهم الأساسية قصيرة، يمكنك شراء خيار وضع، وهي تجارة الاتجاه مع التحيز الهبوطي، كزيادات في سعر الفائدة عندما ينخفض ​​الأصول الأساسية.

الصفقات الاتجاهية مع خيارات مقابل الصفقات الاتجاهية مع الأسهم.

عند إجراء المواقف الاتجاهية مع الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى التي لا تملك قيمة اختيارية وقيمة مضمنة فيها، فإن العلاقة بين سعر الأصل & # 8217 s والربح أو الخسارة الخاصة بك خطية وبسيطة جدا. الأسهم ترتفع بنسبة 5، كنت تملك 1،000 سهم، وجعل لكم 5000 دولار. الأسهم تنخفض بمقدار 3 دولارات، مع 1،000 سهم تخسر 3000 دولار.

الخيارات لها قيمة زمنية ونتيجة لذلك فإن العلاقة بين سعر السوق الخيار (وبالتالي الربح أو الخسارة) وسعر السوق للأصل الأساسي عادة ما تكون غير خطية.

الأسهم الأساسية & # 8217؛ s السعر و المكالمة طويلة الربح والخسارة.

دعنا نقول أنك تشتري خيار اتصال، وهو موقف صاعد، حيث أن خيارات الاتصال تقدر عندما ترتفع الأصول الأساسية. ولكن ما لم تكن المكالمة عميقة في المال (ولها قيمة زمنية قليلة فقط)، فإن المبلغ الذي يرتفع به خيار المكالمة لا يساوي المبلغ الذي يرتفع به المخزون الأساسي.

في مكالمة طويلة المال.

إذا كان خيار المكالمة في المال، فإن قيمته الجوهرية تزداد بنفس المقدار الذي يزداد فيه المخزون الأساسي. ولكن في الوقت نفسه، حيث أن الخيار هو الحصول على أعمق في المال، وقيمة الوقت تنخفض (انظر لماذا). ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع سعر المكالمة سعر السوق الإجمالي هو أصغر من الزيادة في سعر السهم الأساسي و # 8217 الصورة.

وتعمل هذه الآلية أيضا على الجانب الآخر. إذا انخفض المخزون الأساسي، فإن قيمة المكالمة & # 8217 s القيمة الجوهرية تنخفض بنفس المعدل، ولكن قيمته الزمنية تزداد مع اقتراب الخيار من المال. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في سعر السوق للخيار أبطأ من الانخفاض في سعر السهم الأساسي.

من المكالمة طويلة المال.

إذا انخفض المخزون الأساسي أكثر من ذلك، والخيار يخرج من المال، وقيمته الوقت يبدأ في الانخفاض مرة أخرى (أبعد من المال، وانخفاض قيمة الوقت). ولكن الآن قيمة جوهرية بالفعل صفر وأنه يمكن & # 8217؛ ر تقع أبعد من ذلك. ونتیجة لذلك، یتحرك سعر السوق الإجمالي للخیار فقط بسبب قیمتھ الزمنیة، وھي (بفعل عوامل أخرى مثل الوقت والتقلب ثابتة) عادة ما تکون أبطأ من سعر المخزون الأساسي.

مكالمة طويلة وطويلة وضع.

وباختصار، يتغير الربح أو الخسارة لموقف النداء الطويل في نفس اتجاه سعر السهم الأساسي، ولكن عادة بوتيرة أبطأ. وكلما زادت قيمة وقت السهم على سعر السوق الإجمالي، كلما زاد الفرق (أبطأ وتيرة). عميق في خيارات المال تتحرك تقريبا بأسرع ما الكامنة، في حين من الخيارات المال تتحرك ببطء شديد.

هذا هو أيضا صالح للخيارات وضع، إلا أن الاتجاه هو عكس ذلك (الخيار وضع يقدر عندما ينخفض ​​المخزون الأساسي).

يتم قياس العلاقة بين التغيرات في المخزون الأساسي & # 8217؛ s والتغيرات الخيار & # 8217؛ s من قبل دلتا إلكتروني اليونانية المعروفة.

عوامل أخرى تؤثر على الربح والخسارة.

بالإضافة إلى خيار المال (في المال مقابل من المال ومقدار)، وقيمة الخيار خيار الوقت تتأثر أيضا عوامل أخرى مثل الوقت لانتهاء الصلاحية، وتقلب، أو أسعار الفائدة.

ويسمى تداول الخيارات الاتجاهية ذلك لأن عامل المال والحركة الأساسية & # 8217؛ s هو عادة الأكثر أهمية (وهذا هو السبب في أننا جعل التجارة). ومع ذلك، فإن العوامل الأخرى عادة ما يكون لها بعض التأثير. على سبيل المثال، إذا اشتريت خيار اتصال ولم ينتقل السعر الأساسي للسهم على الإطلاق، فإن قيمة الوقت للخيار & # 8217 ستنخفض على الأرجح بمرور الوقت وستؤدي إلى خسارة، حتى عندما لا يكون السعر الأساسي ذهب ضدك.

مواقف اتجاه واحد الاتجاه.

شراء خيار المكالمة (مكالمة طويلة) أو شراء خيار وضع (وضع طويل) هما أبسط المواقف الاتجاهية يمكنك إنشاء مع خيارات. الى جانب ذلك، يمكنك أيضا بيع مكالمة (مكالمة قصيرة، موقف هبوطي) أو بيع وضع (وضع قصير، موقف صعودي).

من المهم أن نعرف المصطلحات وأن يكون على بينة من الفرق بين الحركة في سعر الخيار والحركة في سعر الكامنة. على عكس المخزونات، طالما لا يعني دائما الصعود والقصير لا يعني دائما الهبوطي مع الخيارات (اقرأ المزيد هنا).

المواقف الاتجاهية باستخدام خيارات متعددة.

وبالاضافة الى الصفقات مع خيارات واحدة هناك أيضا العديد من الخيارات المختلفة ينتشر (مثل انتشار المكالمة الثورية، وانتشار الثور، وانتشار وضع الدب، أو انتشار الدعوة الدب) وحتى مجموعات أكثر تعقيدا من الخيارات المتعددة، والتي في مجموع خلق التعرض الصاعد أو الهبوطي ل الأمن الأساسي.

من خلال البقاء على هذا الموقع و / أو باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت اتفاقية بنود الاستخدام وتوافق عليها تماما كما لو كنت قد وقعت عليها. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت.

يرجى التحقق من أنك إنسان.

الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.

تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.

قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:

تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.

يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.

الرقم المرجعي: # c1a44f50-0245-11e8-ae91-5dfc11630ef0.

6 خطوات للتجارة خيار الاتجاه.

05/12/2018 8:00 آم إست.

مدرس، أكاديمية التداول عبر الإنترنت.

يصف جوسيب كوسيك من أكاديمية التداول عبر الإنترنت ست خطوات يجب على كل تاجر الخيارات اتخاذها قبل الدخول في خيار خيار التداول.

ستظهر هذه المقالة طريقة محتملة لتداول الأسهم "القابلة للتخطي"، حتى على مكاتب الملكية الفكرية. على الرغم من أنه سيتم استخدام مثال محدد لهذه المقالة، ونحن لا نوصي على وجه التحديد شراء أو بيع الأساسية التي نوقشت هنا. يستخدم هذا المثال بشكل صارم لأغراض تعليمية.

هناك ست خطوات منهجية ينبغي للمتداول الخيار أن يمر بها عند خيارات التداول (سواء الاكتتاب أم لا):

الخطوة 1: اقرأ الأساسيات.

كل شيء يبدأ مع الأساسيات. وفي هذا اليوم والعمر، والبيانات الأساسية هي متاحة بسهولة على شبكة الإنترنت أنه لا يوجد أي عذر على الإطلاق لعدم البحث عنه.

على سبيل المثال، يمكن كتابة علامة دنكن براندس غروب (دنكن) في ياهو! صفحة التمويل. على الجانب الأيسر في أسفل جدا، يمكننا العثور على بيان الدخل، الميزانية العمومية، والتدفق النقدي. ويبين الشكل 1 بعض البيانات:

اضغط للتكبير.

الشيء الوحيد الصعبة في قراءة هذه الإحصائيات هو أن عليك أن تقرأها في الاتجاه المعاكس يوهانس غوتنبرغ قد شرط لنا أن نقرأ. يمكن للعين البشرية أن تقرأ في أي اتجاه، والقراءة من اليسار إلى اليمين ليست الطريقة الوحيدة والطريقة الوحيدة للقيام بذلك، لمجرد أن شخصا ما في ألمانيا يعود في أواخر العصور الوسطى قرر أنه كان مناسب لجهازه المتحرك من نوع الطباعة.

وتتمثل نقطة تفسير إجمالي الإيرادات على أساس سنوي في ملاحظة ما إذا كانت الأرقام تتزايد أو تنخفض. انظر إلى اليمين.

الخطوة 2: قراءة الفني.

دون أن نتعمق في ذلك، يجب أن نؤكد أنه من الحكمة أن ننظر إلى التعاطف التحرك - يعني إذا سهم واحد، ومعظمهم من الزعيم، في قطاع معين يذهب صعودا أو هبوطا، وعلى الأرجح أنه سيجلب الآخرين في هذه الصناعة مع ذلك.

على سبيل المثال، دنكن في قطاع الخدمات وصناعة المطاعم. (تم سحب هذه البيانات أيضا من صفحة ياهو! المالية على الجانب الأيسر ضمن ملف الشركة، وكل ذلك دون أي تكلفة بالنسبة لنا، والباحثين الأسهم.)

فقط تحت هذا هو علامة التبويب المنافسين، مما يدل على ستاربكس (سبوكس) و يم! العلامات التجارية (يم). يجب أن ننظر حقا للحصول على سقف السوق حجم مماثل، ولكن في هذه الحالة لأغراض تعليمية، اخترنا زعيم سبوكس.

يظهر الرسم البياني أدناه سبوكس على اليسار و S & P سبدر P 500 (سبي) على اليمين. عند المقارنة جنبا إلى جنب، يمكننا أن نلاحظ أن كلا المخططات لها علامات البيضاوي الأزرق. كل بيضاوي علامات عالية في عام 2007 وانخفاض في عام 2009؛ في حين أن البيضاوي الأخضر يمثل السعر الحالي مع خطوط فيبوناتشي عليه.

اضغط للتكبير.

كما يمكن أن يرى من الشكل أعلاه، سبوكس تعافى من الركود أفضل بكثير من سوق الولايات المتحدة العامة فعلت. وبالتالي، جنبا إلى جنب مع مفهوم التداول لفترة طويلة أقوى الكامنة في أقوى مجموعة، ونحن نبذل مجرد تباين طفيف من خلال شراء دنكن بدلا من سبوكس.

يظهر الشكل التالي الرسم البياني لل دنكن مع خط أحمر بمناسبة الارتفاع الأولي للأشهر القليلة الأولى من التداول، والخط الأخضر الأفقي بمناسبة انخفاض.

إن الدرس الخاص بتداول أسهم الاكتتاب العام بسيط جدا: فبمجرد أن يتم رفع سعر الاكتتاب العام و لا ينخفض ​​السعر إلى المدى (على الرسم البياني بين الخطوط الخضراء و الحمراء)، يمكن للمرء أن يستمر بحذر من خلال الذهاب لفترة طويلة. هناك عمليا أي شيء يمنع الاكتتاب للذهاب أعلى، لأنه آخر كريستوفر كولومبوس السفر في أراضي مجهولة.

شخصيا، أفضل أن أدخل في إعادة اختبار المقاومة القديمة، التي ينبغي أن تكون بمثابة دعم جديد.

اضغط للتكبير.

تم أخذ البيانات الخاصة بالشكل أدناه من موقع ويب آخر مجاني، كبوي، وتبين أنه عند كتابة هذا التقرير، فإن التقلبات الضمنية ل دنكن في النطاق السفلي.

اضغط للتكبير.

و 29٪ هو 12 نقطة بعيدا عن أدنى مستوى لها التاريخي من 17.75٪. بينما على الجانب العلوي هو أبعد من ذلك، 17 على وجه الدقة.

المقبل، ومعرفة هذه المعلومات لا يعني أننا يجب أن تذهب عمياء خيار طويل. كل ما يقوله لنا الرابع هو أنه من المقبول بالنسبة لنا أن يكون المشترين قسط. ما نوع الشراء الذي نتحدث عنه؟ المكالمات أو يضع؟ اختيار يعتمد مرة أخرى على تقنيتنا.

الخطوة 4: تصحيح الموضع التحجيم.

هذا هو واحد من الخطوات الأكثر أهمية من خيارات التداول، لأنه من السهل جدا على حجم كبير الموقف.

عند تداول منتج جديد، أرسل في عقد واحد (عقد) فقط لتعلم كيف يتحرك، ثم كما يتحرك في الاتجاه المتوقع، مقياس في. ويبين الشكل أدناه تاريخ الصفقات بلدي، مغلقة ومفتوحة:

اضغط للتكبير.

الخطوة 5: الدخول والرصد النشط.

يظهر الرسم البياني من منصة التداول الخيار بلدي أعلاه أنني كنت متسقة مع حجم، وكملاحظة جانبية السبب أنا اشتريت سبتمبر 2018 على المحطة الأولى بدلا من يناير 2018 ليبس بسيط: لم تكن مدرجة في وقت بلدي دخول طويل في دعوة سبتمبر. اشتريت بقدر ما يمكن أن يكون في ذلك الوقت.

نضع في اعتبارنا أننا نتعامل مع مكاتب الملكية الفكرية. صناع السوق والتبادلات قائمة كمية محدودة من الخيارات في البداية، فقط لمعرفة ما إذا كان هناك طلب لذلك. كما ركلات الطلب في، فإنها تضيف المزيد من الضربات والدورات.

اقرأ الخطوة 6 في موقع أكاديمية التداول عبر الإنترنت هنا.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Cryptocurrencies.

روابط إعلانية.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

كيفية استخدام الاتجاهات الاتجاه وغير اتجاهي.

بقلم سوزي سميث،

الصفقات الاتجاهية.

أنت & # 8217؛ ربما كنت على علم بالفعل & # 8211؛ واستخدام & # 8211؛ الاستراتيجية الأساسية للتجارة الاتجاهية. يمكنك شراء مكالمة إذا كنت تعتقد أن الأسهم ترتفع، أو يمكنك شراء وضع إذا كنت تعتقد أن الأسهم تتراجع.

لكي تعمل التجارة الاتجاهية، عليك أن تعرف تفاصيل عن الأسهم، كما هو الحال عندما تأتي الأرباح أو إذا كانت الشركة ستقدم عرضا. يجب أن تكون صحيحة حول اتجاه الأسهم، الفترة الزمنية والسعر الذي سوف يضرب ل. عليك أيضا أن تكون صحيحة حول تقلبات الأسهم وتقلبات السوق بشكل عام، لأنها تؤثر على ما إذا كان سعر الخيار سوف ترتفع أو تنخفض.

هذا هو عدد قليل من القرارات التي يجب اتخاذها قبل وضع التجارة خطر الاتجاه. وبطبيعة الحال، والمزيد من القرارات لديك لجعل، وأسهل هو أن تجعل من الخطأ. والمزيد من القرارات التي يمكن أن تأخذ من المعادلة، وأفضل احتمالات الخاص بك من تجارة مربحة.

الصفقات غير الاتجاهية.

بل هو أيضا القول المأثور المعروف أن 80٪ من جميع الخيارات الاتجاه الصفقات تنتهي لا قيمة له. على مر السنين، تعلمت كيفية استغلال هذا الاتجاه ووضع 80٪ على جانبي. أنا شراء وبيع الخيارات باستخدام هياكل تجارية مختلفة، والذي يسمح لي لخلق تيارات الدخل لعملائي بغض النظر عن ظروف السوق بشكل عام. وهذا ما يسمى التداول غير اتجاهي، ويتيح لك الربح من تسوس قسط الخيار مع مرور الوقت.

سيارتي المفضلة مع أعلى نسبة من الصفقات الناجحة تأتي من سلم الائتمان سبس.

دعونا نبدأ بمزايا هذا الأسلوب من التداول:

يتم تنظيم إدخالاتك نفسها في كل مرة. تركيزك ليس على الصواب أو الخطأ، بل هو على إدارة المخاطر. هيكل التجارة الخاص بك هو كبير من المال، لذلك لديك التعرض الاتجاه منخفضة. قد تؤدي خطوة قوية جدا في السوق إلى إجراء تعديل، ولكن لا داعي للقلق بشأن التقلبات اليومية. لا داعي للقلق بشأن مخاطر الأرباح، نظرا لأنك تركز على مادة العرض نفسها. الخطر الرئيسي هنا هو حدث البجعة السوداء (الأسواق تتحرك مئات النقاط أعلى أو أقل على الأخبار من حدث غير متوقع، مثل 11/09 أو حدث كارثي الطقس). وتنتشر فروق الائتمان بشكل جيد في سوق متقلبة أو متداخلة النطاق، حيث أنها صفقات عالية الاحتمال. لا ينتشر وقت الائتمان لتحديد الوقت أو الحفاظ عليه، وهو خيار رائع للأشخاص الذين يعملون بدوام كامل.

أريد أن أكون واضحا جدا هنا: طريقة سحرية للتداول لا توجد. أي المال الذي وضعت في السوق هو المضاربة المالية. ومع ذلك، من خلال الالتزام بالقواعد، يمكنك تحسين كبير احتمالات الخاص بك من خلق والحفاظ على تيار دخل ثابت.

الهيكل التجاري غير الاتجاهي.

1. انظروا إلى الرسم البياني سبس، وتحديدا الارتفاعات والانخفاضات وحيث يتداول حاليا، و ماسد و ستوكاستيك لمعرفة ما إذا كنا نستعد لتغيير الاتجاه. اتخاذ المستوى حيث نحن التداول حاليا (في الرسم البياني أدناه، انها & # 8217؛ s 2091.48) وطرح 100 نقطة لثور وضع انتشار أو إضافة 100 نقطة لدعوة انتشار الدب. فكر في هذا "المنطقة الآمنة".

2. استنادا إلى الرسم البياني سبس، تأكد من أن نطاق نقطة تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية (20 و 50) وخارج البولنجر العصابات. للحصول على انتشار المكالمة الدب، تأكد من أنك لا تبيع في منطقة الفجوة.

3. الآن نلقي نظرة على سلاسل الخيارات. تبدأ مع السلاسل الأسبوعية، ونرى كم قسط يمكنك الحصول على انتشار 25 نقطة. الذهاب منخفضة (أو ارتفاع لدعوة ينتشر) كما يمكنك في حين لا يزال الحفاظ على التقاط قسط لائق.

4. يتطلب انتشار 25 نقطة 2500 $ في قوة الشراء. في محاولة لجمع ما لا يقل عن 2.10 $ في قسط أثناء البقاء في غضون 2-3 أسابيع انتهاء فترة. هذا وسوف تعطيك 8٪ العائد على أموالك. الحصول على قسط كبير كما يمكنك أثناء البقاء في "منطقة آمنة".

5. خطة على إغلاق انتشار لمدة سنت واحد. هذا ما يمثل 0.10 $ إضافية في قسط. إذا كنت تفعل ذلك في عشرة الكثير باستخدام الخيارات الأسبوعية، فإن 8٪ توليد 2000 $ في الأسبوع في الدخل على 25،000 $ القوة الشرائية.

6. استغلال هذه الاستراتيجية عندما تتحرك السوق الرئيسية يحدث في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. إذا كان السوق لديه الجانب السلبي خطيرة، وسوف يضع على استراتيجية في حجم أكبر. أنا أفضل وضع الثور تنتشر على انتشار الدعوة الدب، كما أنك لا تعرف أبدا إلى أي مدى يمكن للسوق تشغيل.

7. فكر في تجارتك بهذه الطريقة: السوق ليس من المرجح أن تذهب "هنا" من قبل "س" التاريخ.

8. سلم ينتشر الخاص بك: قد أسبوع 1، مايو الأسبوع 2، وثيقة قد أسبوع 1، ووضع في أسبوع مايو 3، وما إلى ذلك يشار إليها باسم رونغس. لا تلتزم بشكل مفرط محفظتك لهذه الاستراتيجية. ينطبق نفس تحمل المخاطر هنا كما هو الحال مع أي تجارة أخرى. كن مطلعا عند البدء - قد تضطر إلى البدء مع شهر أيار / مايو شهريا للحصول على قسط.

9. محاولة لبيع عالية التقلب. وهذا يعني أنك يجب أن تفضل انتساب الدببة ينتشر على وضع الثور ينتشر، حيث أن الأقساط ستكون أعلى للمكالمات.

10. يمكنك بيع كل من الثور وضع ينتشر والدبوس ينتشر المكالمة. هذا هو كوندور. أود أن أوصي محاولة جانب واحد أولا للحصول على راحة مع الاستراتيجية، ومن ثم بناء على قاعدة المعرفة الخاصة بك من هناك.

الكشف الكامل: لدي مجموعة متنوعة من سبس الائتمان ينتشر حاليا مفتوحة. للحصول على معلومات عن خدمات إدارة المحافظ الخاصة بي يرجى الاتصال بي في سوز في إنفستسبس دوت كوم.